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大牛证券app下载 中国银河:给予中控技术买入评级

发布日期:2024-09-16 18:47    点击次数:133

中国银河证券股份有限公司吴砚靖,李璐昕近期对中控技术进行研究并发布了研究报告《跨越下游景气周期,智能制造未来可期》大牛证券app下载,本报告对中控技术给出买入评级,当前股价为48.75元。

中控技术(688777)

核心观点:

国内市场长风破浪:以DCS为基,但不止DCS。(1)控制系统为基,市占率持续提升。公司是流程工业控制系统市场的龙头厂商,在DCS市占率高达36.7%,SIS市占率为29%,均处于第一。较高的市占率体现了公司产品与项目能力的强劲,但DCS与SIS市场近一半市场仍由海外厂商把持,尤其是价值量较高的高端市场,国产替代依然存在较大替代空间。(2)高价值量工业软件打开收入天花板,自动化仪表国产替代空间广阔。在项目单价与毛利率较高的工业软件以及高端仪表市场,海外厂商占据主导位置。随着公司在下游客户的认可度和项目能力的不断提升,有望带动公司仪表与工业软件的渗透,打开国产替代空间。

海外市场挂帆济海:海外以点带面逐步突破,订单量有望超预期。政策背景下,石化和化工行业中国企业出海,与海外企业投资中国双管齐下,有助于公司凭借强劲的产品力打开在海外市场的知名度与影响力。中控在海外的项目往往通过单点项目打入,做成标杆项目后逐步渗透的方式。目前,公司已经进入多家海外大型客户的A级供应商名录,产品与服务实力得到验证,未来将在更多项目得到渗透,毛利率与净利率也将逐步提升。目前海外收入占公司收入比例仅4%,2022年新签合同额为5.18亿元,收入为2.5亿元,2023年上半年新签合同额为3.04亿元,同比增长109.6%,在手订单充足,海外收入值得期待。

跨越下游景气周期:(1)长期来看,工业4.0是趋势所在,跨越周期具备必然性。制造大国均纷纷布局工业4.0,我国在人口红利下降与人力成本上升的趋势背景下,大力发展制造的智能化与自主可控是势在必行的。(2)中期来看,下游主要行业石化和化工行业资本开支占收入比例趋稳,收入周期约为5年,2023-2024年处于收入高位区间。中控技术收入增速与石化和化工行业收入增速存在一定相关性,但在智能化转型的浪潮下,具备跨周期属性。此外,公司覆盖多个行业,在电池、冶金、能源等行业收入实现高增,跨行业能力将不断验证。(3)短期来看,2023-2024年是“十四五规划”的发力关键年,过去1-2年受疫情、能耗管控影响暂停或放缓的项目有望加快开工进度。

投资建议:我们预计公司2023-2025年EPS为1.36/1.87/2.76元,对应PE分别为35.76X、25.98X、17.64X倍,维持“推荐”评级。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,华创证券邓怡研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达99.26%,其预测2023年度归属净利润为盈利10.63亿,根据现价换算的预测PE为35.62。

最新盈利预测明细如下:

该股最近90天内共有26家机构给出评级,买入评级23家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为67.41。

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